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摩根策略 6月27日基金净值:农银汇理悦利债券最新净值1.0339,涨0.08%
发布日期:2024-08-30 09:22 点击次数:80
本站消息,6月27日,农银汇理悦利债券最新单位净值为1.0339元,累计净值为1.1009元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.74%,近3个月上涨1.64%,近6个月上涨3.31%,近1年上涨5.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
农银汇理悦利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.14%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为郭振宇,郭振宇于2021年12月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.39%。
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